中国·澳门沙金(官方)VIP网站-创新 合作 共赢

2022年度财务等重大信息公告

 

              

重要提示

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

目  录

 

第一节  释义

第二节  公司基本情况

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

第四节  董事会报告摘要

第五节  集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况 - 13 -

第六节  政府扶持政策的信息

第七节  重要事项

第八节  社会责任的履行

第九节  履职待遇及有关业务支出情况

第十节  内部控制

第十一节  审计报告

第一节  释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

信息公告说明：1.注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。2.所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元（或万元），币种为人民币。

第二节  公司基本情况

（一）基本信息

1.公司全称：中国·澳门沙金(官方)VIP网站-创新 合作 共赢；

公司简称：山东土地、澳门沙金官方网站、山东土地发展集团。

2.法定代表人：展宝卫；

3.注册资本金：100亿；

4.注册日期：2015年11月5日；

5.地址：山东省济南市历下区奥体西路2688号澳门沙金官方网站。

6.经营范围：承担省级土地等自然资源要素的市场化运作任务；参与省重大交通设施、沿线站场和重要区段土地综合开发；开展城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、未利用地开发、土壤污染治理与修复服务、矿山生态环境恢复服务、自然资源资产管理第三方服务、经略海洋等项目的投资和建设；利用土地资源和土地要素等开展投融资和资本运作；开展土地综合开发利用；股权投资及管理；

7.联系方式：

电话：0531-55769716

传真号：0531-55769716

email：sdstdfzjt@163.com

（二）公司简介

中国·澳门沙金(官方)VIP网站-创新 合作 共赢（原山东省土地储备开发集团有限公司，以下简称“山东土地集团”），是省政府2015年批复成立的省管功能型国有资本投资运营公司。2022年，澳门沙金官方网站在省委、省政府的坚强领导下，在省国资委的科学监管和省自然资源厅等省直部门的关心指导下，聚焦耕地保护基本国策，聚焦国家重大战略，聚焦省委省政府重大部署，培育动能、增量崛起。先后获评“山东省优秀企业”“省级精神文明单位”“2021山东社会责任企业”“2022山东社会责任企业”；获评国内公开市场最高信用等级AAA级；获评穆迪、惠誉两大国际评级机构A3、A-国际信用主体评级，全国同行业评级最高。“百年党史•百年土地”展览馆被授予山东省国资委关心下一代教育基地。

 

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 

项  目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	1,463,241.83	1,037,989.75	40.97
营业总成本	1,389,589.20	858,173.36	61.92
销售费用	2,471.23	1,776.40	39.11
管理费用	68,299.46	40,824.92	67.30
财务费用	74,031.83	47,930.60	54.46
营业利润	72,274.11	184,893.78	-60.91
投资收益	2,674.01	-397.44	772.81
营业外收入	1,229.58	172.60	612.39
营业外支出	2,920.16	1,605.19	81.92
利润总额	70,583.53	183,461.19	-61.53
已交税费总额	123,821.69	113,829.07	8.78
净利润	32,278.76	131,993.18	-75.55
资产总额	5,249,014.14	3,991,322.95	31.51
负债总额	3,544,959.62	2,509,522.35	41.26
所有者权益	1,704,054.51	1,481,800.61	15.00

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

（二）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

1.合并报表范围

纳入2022年度财务决算合并范围的企业共135户，含母公司及二级子企业32户、三级子企业91户、四级子企业12户。

2.重要会计政策变更

无

3.重要会计估计变更

无

二、审计报告的意见类型

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本集团2022年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

 

第四节  董事会报告摘要

 

澳门沙金官方网站2022年董事会工作报告摘要如下：

一、董事会建设及运行情况

（一）坚持党建引领，充分发挥董事会在公司治理中的作用。一是董事会组织严谨规范。在集团全面从严治党“五级责任体系”基础上，董事会始终坚持落实党组织前置审议机制，各项决策过程科学、民主，决策程序合法、合规，确保集团经营决策机制有效运行，为实现治理体系和治理能力现代化夯实了基础。二是董事会构成逐步健全。坚决贯彻落实“双向进入、交叉任职”领导体制和外部董事占多数要求，不断强化专业委员会建设，凭借董事会及各专委会“独立、专业、多元”的成员构成优势，有效发挥决策支撑作用，为集团公司规范高效运行注智赋能。三是董事履职勤勉尽责。董事们坚持认真履行义务，全力支持管理层工作，为董事会决策提供咨询建议，在贯彻上级重大决策部署、完善董事会自身建设、研究集团发展战略、推进国企改革行动、提升集团治理能力等多项工作中，发挥了重要作用。

（二）坚持规范管理，持续提升现代化企业治理水平。一是优化权责治理体系。围绕国企改革相关工作要求，以法律法规和公司章程为依据，制定《董事会决议决策跟踪问效制度》《董事会授权事项动态调整工作指南》等制度及配套文件，不断完善人事、财务、审计、招标制度，规范内部管理运营体系。二是提升基层治理能力。深入落实董事会职权，推动集团和重要子企业实现董事会应建尽建、配齐建强，切实把中国特色现代企业制度优势转化为治理效能。目前全部实现董事会应建尽建和外部董事占多数。各类型、各层级企业治理水平整体提升。三是加大督查督办力度。重视决策闭环管理，常态化开展制度体系完整性和运行有效性监督，分批推进制度监督检查全覆盖，不定期开展专项督导，层层传递压力责任，有效促进了集团公司董事会决策部署落实落地。

（三）坚持战略领先，搭建科学的现代企业体系。一是加强顶层设计，凝练形成独具特色的“十大体系”。集团凝练形成“十大体系”，进一步加快了建设富有山东土地特色的国内一流自然资源投融资市场主体步伐。二是围绕国家战略实施，实现高质量融合发展新成效。高标准打造乡村振兴齐鲁样板，在全国率先发布乡村振兴的“五化”标准体系，在标准化建设方面走在了全国前列；受省发改委委托承担《山东省盐碱地等耕地后备资源综合利用试点方案》工作，得到国务院、省委省政府的高度认可。三是培育核心竞争力，科技创新“泰山攀登计划”成效显著。研究制定《关于加快推进全域土地综合整治试点项目的实施意见》等“十大文件”，推动产业体系更趋完善和可操作性。2022年，成功争创省级新型研发机构、省级技术创新中心等5家省级研发平台，新增市级技术创新中心、重点实验室、企业技术中心5个，新增高新技术企业4家、省专精特新企业1家。

二、企业经营发展情况

（一）主要经营投资情况。2022年，在疫情复杂严峻等影响下，全部完成纳入省国资委及国企改革三年行动治亏目标。投资以“稳”字当头、“干”字为先，严格贯彻落实集团党委“增、保、减、降”重要指示，奋力开创高质量发展新局面。

（二）企业管控体系建设情况。强化风险管控，提升运营效率，统一会计核算规范和业务流程，建立起动态、可视的财务指标风险预警模型，高标准建成财务智能决策分析系统，澳门沙金官方网站财务共享中心被省国资委纳入“2021年度省属企业财务共享中心建设试点单位”。

（三）统筹维稳防疫与企业发展情况。牢牢把握习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示要求，不断创新优化信访维稳应急机制和工作预案，扎实有序做好重大节日、重要节点特别是党的二十大期间值班值守工作，牢牢守住第一关口，保障集团安全稳定发展。

（四）企业履行社会责任情况。2022年，集团及权属公司向山东省扶贫开发基金会捐赠400万元，用于定向扶贫支出，集团权属公司捐赠125万余元，助力当地疫情防控；与省自然资源厅、德州市人民政府、省广播电视台联合举行第32个全国土地日主题宣传活动；“百年党史•百年土地”展览馆被授予山东省国资委关心下一代教育基地。集团及权属公司黄河集团荣获“2022山东社会责任企业”。

三、国企改革三年行动完成情况

（一）落实首要任务，为改革牵“引力”。发挥党委示范带头作用，及时把习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为“第一议题”，结合实际研究具体落实措施，明确责任分工，规定完成时限。将集团各部室、权属公司落实“第一议题”制度情况，纳入党建工作考核，纳入党组织书记履行全面从严治党责任述职评议，以考核评价促首要任务落实。全面加强督导落实，不定期开展专项检查，对思想上不重视、工作推进不力的，采取提醒、约谈、通报等方式，限期整改。

（二）推动国有资本布局优化结构调整，为改革添“助力”。在省属企业中首家建立了符合集团主责主业，本业、主业、辅业相互支撑、协同发展的“1+4+3”现代产业体系，为培育国内一流自然资源产业高地夯基垒台。将权属公司划分为功能型公司、区域型公司、服务型平台公司、战略型支撑公司，全面总结集团核心产业，以培育集团核心竞争力为目标，做大做强全域土地综合整治、土壤修复、乡村振兴齐鲁样板打造、矿山生态修复等产业，整合内外部资源，优化要素配置，聚焦主责主业，搭建产业链条，实现稳健、可持续发展。

（三）健全市场化机制，为改革释“活力”。坚持把三项制度改革作为国企改革的“牛鼻子”工作来抓，深化人事制度改革，推动人员能上能下，以完成率100%为目标，扎实开展经理层成员任期制契约化管理工作。坚持“一人一岗”差异化签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。健全市场化用工机制，采取社招、校招、猎聘、第三方机构推荐等方式，引进各类人才，进一步优化了员工队伍的年龄结构、学历结构和专业结构。探索市场化收入分配改革，构建235薪酬体系，真正实现干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低。

（四）积极稳妥深化混合所有制改革，为改革增“实力”。坚持“三因三宜三不”原则，对拟混改企业逐户评估，“一企一策”制定方案，稳妥有序推进，研究制定《对外合作管理办法》，规范了混改企业合作的标准和要求。激发相对控股混合所有制企业发展活力，构建有效制衡的公司治理机制。对集团权属公司开展差异化管控，在有效监督的前提下对二级公司进行有差异化的合理授权，并进行动态调整。积极争取符合条件的权属公司列入省国资委非上市公司中长期激励试点单位。

 

第五节  集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况 

（二）集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

截至此公告公开日，企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

（三）省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

截至此公告公开日，报告期经营业绩考核结果尚未确认。

 

第六节  政府扶持政策的信息

无。

 

第七节  重要事项

（一）报告期内发生的重大事项及对企业的影响

6月，山东省人民政府下发《关于设立泰山智库发展研究院的批复》（鲁政字〔2022〕116号），原则同意《泰山智库发展研究院建设方案》，由中国·澳门沙金(官方)VIP网站-创新 合作 共赢采用新型研发机构形式建设泰山智库发展研究院。

7月，国泰君安证券在山东土地产业金融大厦举行澳门沙金官方网站国际信用评级发布会，澳门沙金官方网站首次亮相国际市场即获穆迪A3和惠誉A-高等级评级。

10月1日，山东省委书记李干杰到历城区荷花路街道苌家庄主粮种植基地调研，实地查看黄河战略示范区项目千亩水稻种植现场。

10月14日，副省长凌文在省政府副秘书长王健，省国资委党委书记、主任张斌陪同下到集团调研。

（二）“三重一大”有关事项

1.2022年，集团共召开党委会38次，严格按照《“三重一大”决策事项范围及程序》等制度，前置研究或决定重大事项180余项。

2.有关重大人事任免

（1）2022年3月4日，张巧良不再担任中国·澳门沙金(官方)VIP网站-创新 合作 共赢外部董事职务。

（2）2022年3月14日，陈道江不再担任中国·澳门沙金(官方)VIP网站-创新 合作 共赢党委副书记、总经理职务。

（3）2022年4月3日，王宏伟不再担任中国·澳门沙金(官方)VIP网站-创新 合作 共赢外部董事（专职）职务。

（4）2022年4月8日，蒋平华不再担任中国·澳门沙金(官方)VIP网站-创新 合作 共赢党委副书记职务；2022年5月2日，不再担任中国·澳门沙金(官方)VIP网站-创新 合作 共赢董事职务。

3.有关重大项目安排

全年先后审议研究了海南华坤自然资源产业投资集团有限公司、山东绿色建筑发展集团、山东土地生态发展集团有限公司、北京数慧时空信息技术有限公司、澳门沙金官方网站土壤科技有限公司等股权投资项目，广西崇左市宁明县耕地提质改造项目、烟台市牟平区莒格庄镇土地综合整治项目、郓城现代农业产业园项目、滕州市西大山矿区建筑石料用灰岩矿项目，海南省乐东县佛罗镇新坡村、黄流镇水内村、利国镇望楼村、黄流镇赤龙村土地整治项目、烟台经济技术开发区潮水镇平畅河片区土地综合整治项目等重大项目。

4.大额资金的调动及使用情况

集团严格按照资金管理办法和“三重一大”决策制度调度和使用大额资金，不断加强资金预算和监督管理，提高资金使用效益，保证资金安全。

第八节  社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

严格遵守《劳动法》《劳动合同法》及其他相关劳动法律法规，认真遵守并履行国家各项劳动法律、法规和政策，自觉维护企业和员工双方的合法权益，构建和谐劳动关系。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

1.人才引进、职工招聘情况。搭建校园招聘、社会招聘、柔性引进“三位一体”人才招引体系。柔性引进符合集团发展战略的高层次人才，助力集团科技创新和重大科研项目攻关。通过社会招聘、校园招聘引进各类专业人才500余人，进一步优化了人才队伍的年龄结构和专业结构。

2.职工培训情况。2022年,围绕党史学习教育常态化长效化学习贯彻党的二十大精神、贯彻落实省第十二次党代会精神，采取现场会议、网络培训、集中轮训等形式，组织开展党员集中教育培训2次，培训党员1000余人次，实现了党员教育培训工作全覆盖。组织五期山东土地大讲堂，通过山东土地榜样人物、榜样团队先进事迹报告会，各类讲座以及主题分享活动，进一步提升集团员工的政治素质和工作能力。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规保障职工权益。改善劳动条件，加强相关培训，为职工提供健康安全的工作环境。2022年，依法为全体在岗职工缴纳社会保险，2022年全年社会保险均按照标准缴纳，无欠缴、漏缴现象，按规定为产假女员工发放生育津贴、支付产假工资。

不断加强安全、环保工作基础管理，积极开展安全知识培训、事故应急演练，强化安全日常运行使用和监管水平，让安全生产风险防控更精准，实现安全生产和环保事故为零。加大安全环保投入，提高安全保障措施，积极改善劳动条件，为员工提供健康安全的工作环境。

四、对外大额捐赠、赞助情况

2022年，澳门沙金官方网站向山东省扶贫开发基金会捐赠200万元；向山东省乡村振兴基金会捐赠190万元；向山东省慈善总会捐赠10万元。

第九节  履职待遇及有关业务支出情况

2022年度，公司主要负责人通过配备公务用车保障履职需要，不发放任何形式的公务交通补贴。其他领导人员2022年交通补贴费用总计9.98万元；差旅费44,413.65元，通讯费补贴39,791.42元，未产生国（境）外考察培训费用；公务用车维修保养费用为5.58万元。

 

第十节  内部控制

内部控制鉴证报告（正文，影印件）

第十一节  审计报告

审计报告（正文，影印件）